Фабрика XBRL сформирует и проверит пилотную отчетность XBRL-CSV 2.0 в ноябре

Теперь проверки по таксономии будет недостаточно. ЦБ реализовал новый подход к проверке контрольных соотношений – в виде скриптов SQL. Он оптимизирует время валидации отчетов с объемами данных в миллионы строк. В «Синтегро консалтинг» разработали новый модуль для Фабрики XBRL, который позволяет работать с новым форматом отчетности.

Центральный Банк опубликовал материалы по новой технологии отчетности XBRL-CSV 2.0 для компаний с лицензией ПУРЦБ, включая кредитные организации.

Новый стандарт необходим для работы с большими объемами данных и обеспечения высокой скорости проверок для таксономии 6.1.0.7.

Сама технология радикально отличается от привычного XBRL в части блока контрольных соотношений.

Он представлен в двух вариантах:

в привычном формате в составе таксономии, с которым умеет работать Фабрика XBRL;
новый вариант в виде скриптов SQL, который ускорит проверку в сотни раз. В этом случае проверка данных осуществляется непосредственно в таблицах базы данных. Этот вариант будет реализован на стороне личного кабинета ЦБ – таблицы со скриптами подготовит регулятор.

При этом, если контроли таксономии обновляются раз в год с публикацией новой версии таксономии, то контроли SQL ЦБ планирует обновлять несколько раз в год.

Таким образом, только проверки по таксономии будет недостаточно, и нужно использовать новый подход к валидации отчетов с использованием скриптов SQL. Он обеспечит результаты, аналогичные проверкам ЦБ.

Фабрика XBRL уже умеет валидировать отчетность по новой технологии

Для работы с XBRL-CSV 2.0 в «Синтегро консалтинг» реализовали новый модуль в Фабрике XBRL.

С его помощью можно:

формировать отчетность в формате XBRL-CSV 2.0 с учетом всех последних технических требований регулятора за оптимальное время;
быстро проверять контрольные соотношения в новом формате SQL, которые будут поддерживаться и обновляться ЦБ;
пользоваться всеми имеющимися преимуществами Фабрики.

Для начала работы с модулем пользователям нужно только подготовить данные отчетов в виде простых таблиц. Все остальное сделает модуль – валидацию, просмотр, выгрузку в формат XBRL-CSV 2.0.